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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 459.00 | 8 482.00 | 9 977.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 727.00 | 28 828.00 | 46 899.00 | 75 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 561.00 | 43 685.00 | 56 876.00 | 100 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 608.00 | 3 422.00 | 110 186.00 | 113 608.00 |
BZ Autres créances | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 721.00 | 3 422.00 | 234 299.00 | 237 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 282.00 | 47 106.00 | 291 176.00 | 338 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 514.00 | -638 949.00 | | -519 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646.00 | 119 436.00 | | -1 646.00 |
DL TOTAL (I) | -516 159.00 | -514 514.00 | | -516 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 3 317.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 334.00 | 2 172.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 418.00 | 512 909.00 | | 445 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 751.00 | 83 788.00 | | 105 751.00 |
EA Autres dettes | 248 850.00 | 176 738.00 | | 248 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 335.00 | 821 142.00 | | 807 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 176.00 | 306 628.00 | | 291 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 932 808.00 | | 932 808.00 | 932 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 904.00 | | 932 904.00 | 932 904.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 51 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 869.00 | 30 749.00 | | 200 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 869.00 | 31 529.00 | | 200 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 597.00 | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 7.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 604.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 013.00 | 30 925.00 | | 200 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 066.00 | 1 309 657.00 | | 1 139 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 712.00 | 1 190 221.00 | | 1 140 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646.00 | 119 436.00 | | -1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 737.00 | 22 544.00 | | 78 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 100 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 94 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 361.00 | 22 544.00 | | 72 361.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 259.00 | 14 145.00 | 720.00 | 30 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | 14 145.00 | 720.00 | 23 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 422.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 418.00 | 445 418.00 | | 445 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
UX Autres créances clients | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VP Divers | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 718.00 | 221 718.00 | | 221 718.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 001.00 | 802 001.00 | | 802 001.00 |