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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 950.00 | 758.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 599.00 | 2 401.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708.00 | 5 548.00 | 3 159.00 | 8 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | 12 857.00 | 7 796.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 628.00 | 12 857.00 | 32 771.00 | 45 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 336.00 | 18 405.00 | 35 931.00 | 54 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
DL TOTAL (I) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974.00 | | 734.00 | 7 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | | 734.00 | 7 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 4 179.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 4 179.00 | | 1 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | 2 928.00 | | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | 2 928.00 | | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 929.00 | 2 928.00 | | 9 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 451.00 | | | 17 451.00 |