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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 22 570.00 | 12.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 298.00 | 16 464.00 | 12 834.00 | 29 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 880.00 | 39 034.00 | 37 846.00 | 76 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 774.00 | 39 034.00 | 82 740.00 | 121 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 459.00 | 16 966.00 | | 27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | 10 498.00 | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 39 563.00 | 32 959.00 | | 39 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 701.00 | 23 915.00 | | 30 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 3 113.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 3 638.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 199.00 | 6 698.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 176.00 | 34 365.00 | | 43 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 740.00 | 67 325.00 | | 82 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 176.00 | 22 644.00 | | 43 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | -944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 270.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 270.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -270.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 521.00 | 155 935.00 | | 109 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 917.00 | 145 442.00 | | 102 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 604.00 | 10 493.00 | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 388.00 | 3 646.00 | | 35 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | 3 646.00 | | 35 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 704.00 | 12 532.00 | 3 172.00 | 30 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 177.00 | 25 005.00 | 3 172.00 | 43 177.00 |