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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 169.00 | 63.00 | 3 232.00 |
AP Constructions | 91 861.00 | 37 523.00 | 54 338.00 | 91 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 132.00 | 23 335.00 | 13 797.00 | 37 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 306.00 | 303 222.00 | 460 084.00 | 763 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 531.00 | 367 249.00 | 640 282.00 | 1 007 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 041.00 | 1 165.00 | 1 072 876.00 | 1 074 041.00 |
BZ Autres créances | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
CF Disponibilités | 1 042 107.00 | | 1 042 107.00 | 1 042 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 067.00 | 1 165.00 | 2 257 902.00 | 2 259 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 598.00 | 368 414.00 | 2 898 184.00 | 3 266 598.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 525 122.00 | | | 525 122.00 |
DH Report à nouveau | 624 931.00 | | | 624 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 650.00 | | | 524 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DK Provisions réglementées | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 330.00 | | | 1 797 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 187.00 | | | 296 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 065.00 | | | 491 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 854.00 | | | 1 100 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 184.00 | | | 2 898 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 012.00 | | | 899 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 256.00 | | 151 516.00 | 859 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 1 007 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 783.00 | | 61 516.00 | 830 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | 90 000.00 | 25 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 100.00 | 145 148.00 | | 222 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 1 077.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 008.00 | 144 071.00 | | 220 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 839.00 | 30 115.00 | | 57 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 725.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 725.00 | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 030.00 | 30 840.00 | 32 751.00 | 91 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 115.00 | 32 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 301.00 | 1 072 301.00 | | 1 072 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VC Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 187.00 | 94 345.00 | 201 842.00 | 296 187.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
VP Divers | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 986.00 | 1 198 986.00 | 10 000.00 | 1 208 986.00 |
VW T.V.A. | 201 085.00 | 201 085.00 | | 201 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 854.00 | 899 012.00 | 201 842.00 | 1 100 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
ST Autres comptes | 563 365.00 | | | 563 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 932 903.00 | | | 932 903.00 |
YT Sous‐traitance | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 802.00 | | | 942 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 773.00 | | | 488 773.00 |
ZE Dividendes | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 597.00 | | | 1 686 597.00 |