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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 837.00 | 23 779.00 | 24 058.00 | 47 837.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | 43 208.00 | 28 999.00 | 72 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 829.00 | 1 126 986.00 | 3 770 843.00 | 4 897 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 568.00 | | 2 383 568.00 | 2 383 568.00 |
BZ Autres créances | 452 053.00 | | 452 053.00 | 452 053.00 |
CF Disponibilités | 193 917.00 | | 193 917.00 | 193 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 499.00 | | 3 099 499.00 | 3 099 499.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 571.00 | 1 126 986.00 | 7 158 585.00 | 8 285 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 753 799.00 | 1 060 000.00 | 3 693 799.00 | 4 753 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 224.00 | 911 224.00 | | 911 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 774.00 | 1 216 774.00 | | 1 216 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 275.00 | -1 522 654.00 | | -1 862 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 554.00 | -339 621.00 | | -35 554.00 |
DK Provisions réglementées | 151 362.00 | 108 782.00 | | 151 362.00 |
DL TOTAL (I) | 387 891.00 | 380 866.00 | | 387 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 200 811.00 | 1 926 097.00 | | 2 200 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 331.00 | 2 312 865.00 | | 2 052 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 738.00 | 1 469 040.00 | | 1 627 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 81 622.00 | | 86 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 115.00 | 419 832.00 | | 803 115.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 693.00 | 6 209 456.00 | | 6 770 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 585.00 | 6 590 322.00 | | 7 158 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 042 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 186.00 | |
GE Autres charges | | | 89 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 512.00 | 8 333.00 | | 54 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 579.00 | 28 386.00 | | 42 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 006.00 | 36 719.00 | | 116 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 089.00 | -36 719.00 | | -97 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | -1 740.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 978.00 | 769 429.00 | | 2 116 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 532.00 | 1 109 050.00 | | 2 152 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 554.00 | -339 621.00 | | -35 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 164.00 | | 19 873.00 | 4 897 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 4 773 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 208.00 | 4 897 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 72 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 837.00 | | 4 500.00 | 47 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 292.00 | | 15 373.00 | 57 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 036.00 | | | 4 792 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 037.00 | 19 243.00 | 293.00 | 48 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 444.00 | 7 335.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | 11 908.00 | 293.00 | 31 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 782.00 | 42 579.00 | | 108 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 782.00 | 42 579.00 | | 1 168 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 200 811.00 | 316 307.00 | 1 884 504.00 | 2 200 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 875.00 | 333 875.00 | | 333 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 568.00 | 2 383 568.00 | | 2 383 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VC Groupe et associés | 431 021.00 | | 431 021.00 | 431 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 331.00 | 390 589.00 | 1 661 742.00 | 2 052 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 738.00 | | 1 627 738.00 | 1 627 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 069.00 | 2 474 561.00 | 450 508.00 | 2 925 069.00 |
VW T.V.A. | 420 265.00 | 420 265.00 | | 420 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 693.00 | 1 596 709.00 | 5 173 984.00 | 6 770 693.00 |