| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 896.00 | 16 386.00 | 14 510.00 | 30 896.00 |
040 Immobilisations financières | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 086.00 | 16 386.00 | 64 700.00 | 81 086.00 |
060 Stock marchandises | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
072 Créances – Autres | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
084 Disponibilités | 325 872.00 | | 325 872.00 | 325 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 513.00 | | 360 513.00 | 360 513.00 |
110 Total général Actif | 441 599.00 | 16 386.00 | 425 213.00 | 441 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 275.00 | | | 217 275.00 |
230 Autres produits | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 810.00 | | | 279 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 778.00 | | | -14 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 674.00 | | | -45 674.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 939.00 | | | -45 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |