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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 15 484.00 | -3 409.00 | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 341.00 | 82 791.00 | 11 550.00 | 94 341.00 |
040 Immobilisations financières | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 231.00 | 98 275.00 | 231 956.00 | 330 231.00 |
060 Stock marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
084 Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
110 Total général Actif | 390 651.00 | 98 275.00 | 292 376.00 | 390 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -197 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
252 Charges sociales | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 337.00 | | | 241 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
280 Produits financiers | -111.00 | | | -111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 664.00 | | | -11 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 231.00 | | | 330 231.00 |