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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 399.00 | 19 271.00 | 8 128.00 | 27 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 399.00 | 19 271.00 | 8 128.00 | 27 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
110 Total général Actif | 76 607.00 | 19 271.00 | 57 336.00 | 76 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 669.00 | 79 683.00 | | 97 669.00 |
230 Autres produits | 3 141.00 | 5.00 | | 3 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 811.00 | 79 687.00 | | 100 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 107.00 | 44 148.00 | | 52 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -1 500.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 31 515.00 | 17 219.00 | | 31 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 064.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 367.00 | 10 145.00 | | 12 367.00 |
252 Charges sociales | 5 604.00 | 4 856.00 | | 5 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 6 477.00 | | 3 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 973.00 | 82 450.00 | | 105 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 162.00 | -2 763.00 | | -5 162.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 125.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 809.00 | -2 888.00 | | -5 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 940.00 | | | 1 940.00 |