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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 075.00 | 115 407.00 | 1 668.00 | 117 075.00 |
BT Marchandises | 19 515 058.00 | 1 332 600.00 | 18 182 458.00 | 19 515 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815 566.00 | | 4 815 566.00 | 4 815 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 937.00 | | 2 562 937.00 | 2 562 937.00 |
BZ Autres créances | 1 704 660.00 | | 1 704 660.00 | 1 704 660.00 |
CF Disponibilités | 577 794.00 | | 577 794.00 | 577 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529 294.00 | | 5 529 294.00 | 5 529 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 705 311.00 | 1 332 600.00 | 33 372 711.00 | 34 705 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 822 386.00 | 1 448 007.00 | 33 374 379.00 | 34 822 386.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 800 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 612 948.00 | 56 343.00 | | 612 948.00 |
DH Report à nouveau | | -2 551 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 990.00 | 3 187 495.00 | | 1 749 990.00 |
DL TOTAL (I) | 12 442 939.00 | 1 492 948.00 | | 12 442 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 027.00 | 173 588.00 | | 222 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287 581.00 | 7 705 641.00 | | 10 287 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 446.00 | 110 360.00 | | 40 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 003 303.00 | 8 600 781.00 | | 9 003 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 080.00 | 971 694.00 | | 1 378 080.00 |
EA Autres dettes | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 931 439.00 | 17 562 837.00 | | 20 931 439.00 |
ED (V) | | 30 480.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 374 379.00 | 19 099 754.00 | | 33 374 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 287 581.00 | | | 10 287 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 881 764.00 | | 64 881 764.00 | 64 881 764.00 |
FG Production vendue services | 690 221.00 | | 690 221.00 | 690 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 571 985.00 | | 65 571 985.00 | 65 571 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 667 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 338 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 748 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 606 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 335 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 161 457.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 580.00 | 161 457.00 | | 15 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 580.00 | -161 457.00 | | -15 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 140.00 | 335 458.00 | | 484 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 756 570.00 | 79 814 378.00 | | 67 756 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 006 579.00 | 76 626 883.00 | | 66 006 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 990.00 | 3 187 495.00 | | 1 749 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 608 742.00 | 1 332 600.00 | 1 608 742.00 | 1 608 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 742.00 | 1 332 600.00 | 1 608 742.00 | 1 608 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 229.00 | 1 332 600.00 | 1 622 229.00 | 1 622 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332 600.00 | 1 622 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 003 303.00 | 9 003 303.00 | | 9 003 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 670.00 | 167 670.00 | | 167 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 937.00 | 2 562 937.00 | | 2 562 937.00 |
VB T. V. A. | 788 480.00 | 788 480.00 | | 788 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 027.00 | 222 027.00 | | 222 027.00 |
VI Groupe et associés | 10 287 581.00 | 10 287 581.00 | | 10 287 581.00 |
VP Divers | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 499.00 | 895 499.00 | | 895 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529 294.00 | 5 529 294.00 | | 5 529 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 796 891.00 | 9 796 891.00 | | 9 796 891.00 |
VW T.V.A. | 1 133 096.00 | 1 133 096.00 | | 1 133 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 890 993.00 | 20 890 993.00 | | 20 890 993.00 |