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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AP Constructions | 436 166.00 | 160 220.00 | 275 946.00 | 436 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 571.00 | 58 175.00 | 48 395.00 | 106 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 955.00 | 358 782.00 | 409 173.00 | 767 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 159.00 | | 416 159.00 | 416 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 887.00 | 577 862.00 | 1 204 025.00 | 1 781 887.00 |
BT Marchandises | 479 507.00 | | 479 507.00 | 479 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BZ Autres créances | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CF Disponibilités | 258 391.00 | | 258 391.00 | 258 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 956.00 | | 919 956.00 | 919 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 844.00 | 577 862.00 | 2 123 981.00 | 2 701 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
DL TOTAL (I) | 534 361.00 | | | 534 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 679.00 | | | 676 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 714.00 | | | 433 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 186.00 | | | 276 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 515.00 | | | 196 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 620.00 | | | 1 589 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 981.00 | | | 2 123 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 886.00 | | | 1 096 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 122.00 | | 26 766.00 | 1 755 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 279.00 | | 26 766.00 | 1 308 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 159.00 | | | 446 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 704.00 | 138 159.00 | 577 862.00 | 439 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 563.00 | 684.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 582.00 | 137 596.00 | 577 178.00 | 439 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 187.00 | 276 187.00 | | 276 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 865.00 | 438 865.00 | | 438 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 392.00 | 172 658.00 | 492 734.00 | 665 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 058.00 | 182 058.00 | 30 000.00 | 212 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 620.00 | 1 096 886.00 | 492 734.00 | 1 589 620.00 |