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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 3 099.00 | 1 989.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 879.00 | 5 910.00 | 11 969.00 | 17 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 814.00 | 9 009.00 | 73 805.00 | 82 814.00 |
BT Marchandises | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 381.00 | 9 009.00 | 254 372.00 | 263 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 027.00 | 73 314.00 | | 74 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | 713.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 79 559.00 | 77 327.00 | | 79 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 403.00 | 74 016.00 | | 56 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | 10 951.00 | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 81 083.00 | | 69 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 37 596.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 396.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 813.00 | 204 041.00 | | 174 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 372.00 | 281 368.00 | | 254 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 073.00 | 204 041.00 | | 134 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 795.00 | 28 088.00 | | 25 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 225.00 | | 13 589.00 | 69 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | | 7 260.00 | 15 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 519.00 | | 6 329.00 | 53 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935.00 | 3 074.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 3 074.00 | | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 608.00 | 14 096.00 | 16 513.00 | 30 608.00 |
VI Groupe et associés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 203.00 | 49 664.00 | 59 539.00 | 109 203.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 813.00 | 134 073.00 | 40 740.00 | 174 813.00 |