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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 751 000.00 | 677 749.00 | 12 073 251.00 | 12 751 000.00 |
BZ Autres créances | 37 439 406.00 | | 37 439 406.00 | 37 439 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 514 800.00 | | 514 800.00 | 514 800.00 |
CF Disponibilités | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 050 934.00 | | 38 050 934.00 | 38 050 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 801 934.00 | 677 749.00 | 50 124 185.00 | 50 801 934.00 |
CU Autres participations | 12 751 000.00 | 677 749.00 | 12 073 251.00 | 12 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 723 740.00 | 10 150 840.00 | | 23 723 740.00 |
DH Report à nouveau | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 538.00 | -5 962.00 | | -625 538.00 |
DL TOTAL (I) | 23 092 240.00 | 10 144 878.00 | | 23 092 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 016 664.00 | 11 703 606.00 | | 27 016 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 990.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 031 945.00 | 11 907 596.00 | | 27 031 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 124 185.00 | 22 052 475.00 | | 50 124 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 286.00 | 4 800.00 | | 121 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 824.00 | 10 761.00 | | 746 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 538.00 | -5 962.00 | | -625 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 000.00 | | | 12 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 954 569.00 | 37 954 569.00 | | 37 954 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751 000.00 | | | 12 751 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VI Groupe et associés | 26 986 086.00 | 26 986 086.00 | | 26 986 086.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 954 569.00 | 37 954 569.00 | | 37 954 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 031 945.00 | 27 031 945.00 | | 27 031 945.00 |