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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 061.00 | 4 541.00 | 3 520.00 | 8 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 842.00 | 109 664.00 | 23 179.00 | 132 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 667.00 | 114 204.00 | 144 463.00 | 258 667.00 |
060 Stock marchandises | 19 410.00 | 2 623.00 | 16 787.00 | 19 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
084 Disponibilités | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 210.00 | 2 623.00 | 145 586.00 | 148 210.00 |
110 Total général Actif | 406 876.00 | 116 828.00 | 290 049.00 | 406 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
224 Production immobilisée | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
252 Charges sociales | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
294 Charges financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 979.00 | | | 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 842.00 | | | 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 288.00 | | | 253 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 842.00 | | | 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 269.00 | | | 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 773.00 | | | 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |