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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
072 Créances – Autres | 494 971.00 | | 494 971.00 | 494 971.00 |
084 Disponibilités | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 256.00 | | 539 256.00 | 539 256.00 |
110 Total général Actif | 672 256.00 | | 672 256.00 | 672 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 380.00 | 185 000.00 | | 178 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 380.00 | 185 000.00 | | 178 380.00 |
242 Autres charges externes. | 2 610.00 | 2 038.00 | | 2 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 232.00 | 9 858.00 | | 12 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
252 Charges sociales | 36 367.00 | 41 927.00 | | 36 367.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 260.00 | 178 823.00 | | 176 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | 6 177.00 | | 2 120.00 |
280 Produits financiers | 6 407.00 | 5 009.00 | | 6 407.00 |
294 Charges financières | 7 328.00 | 6 477.00 | | 7 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 706.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 019.00 | 4 004.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |