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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 570.00 | 64 274.00 | 16 296.00 | 80 570.00 |
AP Constructions | 73 258.00 | 51 218.00 | 22 040.00 | 73 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051.00 | 9 033.00 | 18.00 | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 800.00 | 26 896.00 | 19 904.00 | 46 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 868.00 | 151 421.00 | 70 448.00 | 221 868.00 |
BT Marchandises | 269 715.00 | | 269 715.00 | 269 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 736.00 | | 370 736.00 | 370 736.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 571.00 | | 712 571.00 | 712 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 439.00 | 151 421.00 | 783 019.00 | 934 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DH Report à nouveau | | -37 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 490.00 | 68 913.00 | | 51 490.00 |
DL TOTAL (I) | 93 193.00 | 41 703.00 | | 93 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 981.00 | 205 946.00 | | 165 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 980.00 | 121 763.00 | | 122 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 654.00 | 290 613.00 | | 357 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 098.00 | 52 059.00 | | 39 098.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 2 749.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 826.00 | 673 130.00 | | 689 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 019.00 | 714 832.00 | | 783 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 780.00 | | 2 095 780.00 | 2 095 780.00 |
FG Production vendue services | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 189.00 | | 2 104 189.00 | 2 104 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 464.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 240.00 | 2 013 086.00 | | 2 124 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 750.00 | 1 944 173.00 | | 2 072 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 490.00 | 68 913.00 | | 51 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 010.00 | | 10 858.00 | 211 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 554.00 | | 10 555.00 | 118 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886.00 | | 303.00 | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 956.00 | 22 464.00 | | 128 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | 8 889.00 | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 572.00 | 13 575.00 | | 73 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 654.00 | 357 654.00 | | 357 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 370 736.00 | 370 736.00 | | 370 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 797.00 | 61 676.00 | 104 121.00 | 165 797.00 |
VI Groupe et associés | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 319.00 | 396 129.00 | 12 189.00 | 408 319.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 808.00 | 585 687.00 | 104 121.00 | 689 808.00 |