| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 53 784.00 | 21 216.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 290.00 | 168 194.00 | 29 096.00 | 197 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 028.00 | 229 198.00 | 115 831.00 | 345 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 292.00 | 451 176.00 | 180 116.00 | 631 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BZ Autres créances | 171 196.00 | | 171 196.00 | 171 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
CF Disponibilités | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 056.00 | | 345 056.00 | 345 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 347.00 | 451 176.00 | 525 172.00 | 976 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DH Report à nouveau | | -69 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 796.00 | 78 598.00 | | 87 796.00 |
DL TOTAL (I) | 267 294.00 | 179 498.00 | | 267 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 741.00 | 310 191.00 | | 127 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 520.00 | 112 009.00 | | 86 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 616.00 | 28 906.00 | | 43 616.00 |
EA Autres dettes | | 3 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 878.00 | 456 515.00 | | 257 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 172.00 | 636 013.00 | | 525 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 306.00 | 218 275.00 | | 199 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 246.00 | | 22 962.00 | 609 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 631 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 542 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 273.00 | | 22 962.00 | 520 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 447.00 | 48 644.00 | 916.00 | 403 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 729.00 | 8 055.00 | | 45 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 718.00 | 40 589.00 | 916.00 | 357 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VB T. V. A. | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VC Groupe et associés | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 740.00 | 69 169.00 | 58 571.00 | 127 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
VP Divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 268.00 | 119 858.00 | 67 410.00 | 187 268.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 877.00 | 199 306.00 | 58 571.00 | 257 877.00 |