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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 20 131.00 | 4 835.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 543.00 | 39 372.00 | 54 172.00 | 93 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 991.00 | 62 624.00 | 79 367.00 | 141 991.00 |
BT Marchandises | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 365 550.00 | | 365 550.00 | 365 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 725.00 | | 452 725.00 | 452 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 717.00 | 62 624.00 | 532 093.00 | 594 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 089.00 | 223 592.00 | | 242 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 332.00 | 68 497.00 | | 79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 332 421.00 | 303 089.00 | | 332 421.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 9 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 9 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 050.00 | 43 313.00 | | 15 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 21 183.00 | | 2 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 493.00 | 57 494.00 | | 42 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 9 169.00 | | 26 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 235.00 | 70 454.00 | | 104 235.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 228.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 671.00 | 201 841.00 | | 192 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 093.00 | 514 429.00 | | 532 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 634.00 | 12 990.00 | | 49 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 513.00 | 12 990.00 | | 46 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 7 000.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 7 000.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 512.00 | 17 712.00 | 9 800.00 | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 178.00 | 135 129.00 | | 150 178.00 |