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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 069.00 | 14 044.00 | 4 026.00 | 18 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 33 552.00 | 41 818.00 | 75 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 236.00 | 51 001.00 | 916 235.00 | 967 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
BZ Autres créances | 117 991.00 | | 117 991.00 | 117 991.00 |
CF Disponibilités | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 260.00 | | 275 260.00 | 275 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 496.00 | 51 001.00 | 1 191 495.00 | 1 242 496.00 |
CU Autres participations | 860 582.00 | | 860 582.00 | 860 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 726.00 | | | 220 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
DL TOTAL (I) | 379 301.00 | | | 379 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 315.00 | | | 199 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
EA Autres dettes | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 195.00 | | | 812 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 495.00 | | | 1 191 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 696.00 | | | 499 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 715.00 | | 520 718.00 | 520 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 718.00 | | 520 718.00 | 520 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 820.00 | | | 632 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 646.00 | | | 497 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 780.00 | | 74 949.00 | 900 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 967 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 18 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 377.00 | 78 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 924.00 | | 35 229.00 | 51 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 672.00 | | 39 720.00 | 830 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 874.00 | 13 620.00 | 8 493.00 | 45 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 1 432.00 | 116.00 | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 147.00 | 12 188.00 | 8 377.00 | 33 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VC Groupe et associés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 791.00 | 83 292.00 | 275 292.00 | 395 791.00 |
VI Groupe et associés | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 068.00 | 211 268.00 | 9 800.00 | 221 068.00 |
VW T.V.A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 195.00 | 499 696.00 | 275 292.00 | 812 195.00 |