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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 72 991.00 | 39 091.00 | 33 900.00 | 72 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 992.00 | 94 938.00 | 21 054.00 | 115 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 824.00 | 40 958.00 | 24 866.00 | 65 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 122.00 | 174 987.00 | 697 134.00 | 872 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CF Disponibilités | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 465.00 | 174 987.00 | 777 478.00 | 952 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 687.00 | 219 138.00 | | 319 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 001.00 | 100 549.00 | | 64 001.00 |
DL TOTAL (I) | 392 488.00 | 328 487.00 | | 392 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 064.00 | 199 169.00 | | 108 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 678.00 | 191 419.00 | | 193 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 28 245.00 | | 24 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 711.00 | 62 308.00 | | 58 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 990.00 | 481 141.00 | | 384 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 478.00 | 809 628.00 | | 777 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 444.00 | 373 145.00 | | 369 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
FD Production vendue biens | 586 132.00 | | 586 132.00 | 586 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 923.00 | | 637 923.00 | 637 923.00 |
FM Production stockée | | | -228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 32 223.00 | | 18 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 529.00 | 802 153.00 | | 667 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 528.00 | 701 604.00 | | 603 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 001.00 | 100 549.00 | | 64 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 574.00 | | 4 548.00 | 867 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 260.00 | | 4 548.00 | 250 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 255.00 | 18 732.00 | | 156 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 255.00 | 18 732.00 | | 156 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 996.00 | 92 450.00 | 15 546.00 | 107 996.00 |
VI Groupe et associés | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VP Divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 099.00 | 20 785.00 | 17 314.00 | 38 099.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 990.00 | 369 444.00 | 15 546.00 | 384 990.00 |