| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 11 157.00 | 16 739.00 | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 371.00 | 35 028.00 | 44 343.00 | 79 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 061.00 | 50 409.00 | 85 653.00 | 136 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BT Marchandises | 239 910.00 | | 239 910.00 | 239 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 414.00 | | 403 414.00 | 403 414.00 |
BZ Autres créances | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 893.00 | | 941 893.00 | 941 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 955.00 | 50 409.00 | 1 027 546.00 | 1 077 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 861.00 | 51 910.00 | | 88 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | 36 951.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 154 019.00 | 143 861.00 | | 154 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 152.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 565.00 | 272 468.00 | | 602 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 480.00 | 184 003.00 | | 256 480.00 |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 6 453.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 527.00 | 463 076.00 | | 873 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 546.00 | 606 937.00 | | 1 027 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 527.00 | 463 076.00 | | 873 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 152.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 565.00 | | 3 092 565.00 | 3 092 565.00 |
FG Production vendue services | 2 085 553.00 | | 2 085 553.00 | 2 085 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 118.00 | | 5 178 118.00 | 5 178 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 418.00 | 48 270.00 | | 134 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 435.00 | 1 223.00 | | 60 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 275.00 | 264.00 | | 28 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 711.00 | 264.00 | | 80 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 275.00 | 959.00 | | -20 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 473.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 074.00 | 3 695 527.00 | | 5 373 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 916.00 | 3 658 575.00 | | 5 362 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 158.00 | 36 951.00 | | 10 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 304.00 | 167 374.00 | | 303 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 879.00 | | 111 591.00 | 80 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 408.00 | 136 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 408.00 | 107 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 741.00 | | 102 934.00 | 60 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | 8 657.00 | 15 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 510.00 | 25 871.00 | 3 972.00 | 28 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 180.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 25 691.00 | 3 972.00 | 24 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 565.00 | 602 565.00 | | 602 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 404.00 | 18 984.00 | 5 420.00 | 24 404.00 |
UX Autres créances clients | 403 414.00 | 403 414.00 | | 403 414.00 |
VB T. V. A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VC Groupe et associés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VP Divers | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 803.00 | 613 383.00 | 5 420.00 | 618 803.00 |
VW T.V.A. | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 527.00 | 873 527.00 | | 873 527.00 |