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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 400.00 | 8 550.00 | 35 850.00 | 44 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 783.00 | 1 868.00 | 93 915.00 | 95 783.00 |
BZ Autres créances | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CF Disponibilités | 275 422.00 | | 275 422.00 | 275 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 405.00 | 1 868.00 | 410 537.00 | 412 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 805.00 | 10 417.00 | 446 387.00 | 456 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 176 481.00 | 122 176.00 | | 176 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 820.00 | 54 306.00 | | 108 820.00 |
DK Provisions réglementées | | 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 330 401.00 | 221 820.00 | | 330 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 1 210.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 087.00 | 50 355.00 | | 84 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 722.00 | 25 808.00 | | 24 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 986.00 | 77 374.00 | | 115 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 387.00 | 299 193.00 | | 446 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 986.00 | 77 374.00 | | 115 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | 466.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 466.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 453.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 677.00 | 21 119.00 | | -19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 505.00 | 320 303.00 | | 370 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 685.00 | 265 997.00 | | 261 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 820.00 | 54 306.00 | | 108 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 930.00 | | 850.00 | 44 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 44 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 7 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 692.00 | 238.00 | 1 380.00 | 9 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 238.00 | 1 380.00 | 8 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | 3 026.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | | 3 026.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | | 3 264.00 | 5 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 833.00 | 136 983.00 | 850.00 | 137 833.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
ST Autres comptes | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
YT Sous‐traitance | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |