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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 541.00 | 3 817.00 | 723.00 | 4 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 089.00 | 556.00 | 22 533.00 | 23 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 310.00 | 4 373.00 | 30 937.00 | 35 310.00 |
060 Stock marchandises | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 844.00 | | 100 844.00 | 100 844.00 |
110 Total général Actif | 136 154.00 | 4 373.00 | 131 781.00 | 136 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 721.00 | | | 297 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 064.00 | | | -33 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
252 Charges sociales | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 897.00 | | | 270 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 897.00 | | | 897.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 416.00 | | | 19 416.00 |