| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 310 530.00 | | 310 530.00 | 310 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 850.00 | 1 320.00 | 310 530.00 | 311 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
072 Créances – Autres | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
084 Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
110 Total général Actif | 399 652.00 | 1 320.00 | 398 332.00 | 399 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | 11 000.00 | | 23 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 500.00 | 11 000.00 | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 320.00 | 4 179.00 | | 4 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 295.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 611.00 | 4 474.00 | | 4 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 889.00 | 6 526.00 | | 18 889.00 |
280 Produits financiers | 30 340.00 | 62 900.00 | | 30 340.00 |
294 Charges financières | 3 121.00 | 3 689.00 | | 3 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 1 042.00 | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 446.00 | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 886.00 | 64 249.00 | | 42 886.00 |