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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 077.00 | 349 183.00 | -322 106.00 | 27 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 125.00 | 306 519.00 | 693 606.00 | 1 000 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 056.00 | 659 965.00 | 374 091.00 | 1 034 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 737.00 | 6 449.00 | 233 288.00 | 239 737.00 |
BZ Autres créances | 173 076.00 | | 173 076.00 | 173 076.00 |
CF Disponibilités | 666 876.00 | | 666 876.00 | 666 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 649.00 | 6 449.00 | 1 189 200.00 | 1 195 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 705.00 | 666 414.00 | 1 563 291.00 | 2 229 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 436 984.00 | 391 534.00 | | 436 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | 45 449.00 | | 36 316.00 |
DL TOTAL (I) | 474 400.00 | 438 084.00 | | 474 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 196.00 | 319 829.00 | | 215 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 799.00 | 336 038.00 | | 781 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 63 998.00 | | 82 101.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 7 532.00 | | 9 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 892.00 | 727 397.00 | | 1 088 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 291.00 | 1 165 480.00 | | 1 563 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 992.00 | | 74 244.00 | 968 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 1 034 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 1 029 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 682.00 | | 74 244.00 | 964 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 486.00 | 274 479.00 | | 385 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 223.00 | 274 479.00 | | 381 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | 1 730.00 | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | 1 730.00 | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 799.00 | 781 799.00 | | 781 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 196.00 | 105 774.00 | 109 422.00 | 215 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 799.00 | 424 799.00 | | 424 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 799.00 | 424 799.00 | | 424 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 892.00 | 979 470.00 | 109 422.00 | 1 088 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |