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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
BF Prêts | | 40.00 | -40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 688.00 | 133 220.00 | 198 468.00 | 331 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 373.00 | 133 220.00 | 207 153.00 | 340 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 628.00 | | | 197 628.00 |
CU Autres participations | 134 020.00 | 133 180.00 | 840.00 | 134 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 228.00 | -855 598.00 | | -903 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 497.00 | -47 630.00 | | -207 497.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 724.00 | -893 228.00 | | -1 100 724.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 861.00 | 1 345 151.00 | | 1 285 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 1 401.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031.00 | 13 131.00 | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 878.00 | 1 359 717.00 | | 1 302 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 153.00 | 480 489.00 | | 207 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 878.00 | 1 359 717.00 | | 1 302 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | -170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 476 173.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 480 270.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 3 800.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 476 470.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 856.00 | 489 078.00 | | 256 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 353.00 | 536 708.00 | | 464 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 497.00 | -47 630.00 | | -207 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 662.00 | | 26.00 | 331 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 662.00 | | 26.00 | 331 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40.00 | | | 40.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 5 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 220.00 | 5 000.00 | 14 000.00 | 147 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 4 407.00 | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | 623.00 | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 4 297.00 | 6 223.00 | | 4 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -126.00 | 1 782.00 | | -126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | 4 407.00 | | 5 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 470.00 | 8 628.00 | | 10 470.00 |