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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 463.00 | 32 934.00 | | 27 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | -5 471.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 51 123.00 | 35 713.00 | | 51 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 812.00 | 1 312.00 | | 85 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 1 668.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 2 005.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 220.00 | 4 985.00 | | 88 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 343.00 | 44 115.00 | | 139 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 220.00 | 4 985.00 | | 88 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 317.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 317.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 317.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 915.00 | 669.00 | | 24 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 506.00 | 6 140.00 | | 9 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | -5 471.00 | | 15 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 219.00 | | 84 505.00 | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 219.00 | | 84 505.00 | 37 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |