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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 456.00 | 102 507.00 | 68 949.00 | 171 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 728.00 | 78 936.00 | 97 792.00 | 176 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 859.00 | 181 443.00 | 735 416.00 | 916 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 173.00 | | 350 173.00 | 350 173.00 |
CF Disponibilités | 820 245.00 | | 820 245.00 | 820 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 910.00 | | 1 234 910.00 | 1 234 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 769.00 | 181 443.00 | 1 970 326.00 | 2 151 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 622 583.00 | 616 127.00 | | 622 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 105.00 | 6 456.00 | | 239 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 1 064.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 867 600.00 | 629 147.00 | | 867 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 854.00 | 406 607.00 | | 540 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 297.00 | 410 071.00 | | 311 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 81 022.00 | | 83 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 520.00 | 114 375.00 | | 167 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 726.00 | 1 017 430.00 | | 1 102 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 326.00 | 1 646 577.00 | | 1 970 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 749.00 | 26 217.00 | | 492 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 213.00 | | 70 093.00 | 861 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 916 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 348 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 209.00 | | 70 093.00 | 292 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 641.00 | 55 982.00 | 16 179.00 | 141 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 641.00 | 55 982.00 | 16 179.00 | 141 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 854.00 | 48 105.00 | 492 749.00 | 540 854.00 |
VI Groupe et associés | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 697.00 | 282.00 | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 529.00 | 25 572.00 | 13 956.00 | 39 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 726.00 | 609 976.00 | 492 749.00 | 1 102 726.00 |