| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 206.00 | 12 461.00 | 16 746.00 | 29 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 206.00 | 12 461.00 | 18 746.00 | 31 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
084 Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
110 Total général Actif | 88 156.00 | 12 461.00 | 75 696.00 | 88 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
252 Charges sociales | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 172.00 | | | 259 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |