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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 5 426.00 | 3 197.00 | 8 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 137.00 | 11 940.00 | 31 197.00 | 43 137.00 |
BT Marchandises | 795 600.00 | | 795 600.00 | 795 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BZ Autres créances | 383 658.00 | | 383 658.00 | 383 658.00 |
CF Disponibilités | 509 095.00 | | 509 095.00 | 509 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 635.00 | | 1 760 635.00 | 1 760 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 772.00 | 11 940.00 | 1 791 832.00 | 1 803 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 876.00 | | | 511 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DL TOTAL (I) | 628 301.00 | | | 628 301.00 |
DP Provisions pour risques | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 849.00 | | | 793 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
EA Autres dettes | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 733.00 | | | 1 130 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 832.00 | | | 1 791 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 733.00 | | | 1 130 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 835 957.00 | | 14 835 957.00 | 14 835 957.00 |
FD Production vendue biens | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FG Production vendue services | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 883 310.00 | | 14 883 310.00 | 14 883 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 934 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 332 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 746.00 | | | 14 942 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 121.00 | | | 14 835 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 301.00 | | 1 837.00 | 40 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | | 1 837.00 | 13 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 1 464.00 | 11 940.00 | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 1 464.00 | 11 940.00 | 10 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 850.00 | 793 850.00 | | 793 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 784.00 | 284 784.00 | | 284 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300.00 | | | -300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 659.00 | 383 659.00 | | 383 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 939.00 | 455 939.00 | 28 000.00 | 483 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 733.00 | 1 130 733.00 | | 1 130 733.00 |