| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 19 304.00 | 5 967.00 | 25 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 271.00 | 19 304.00 | 5 967.00 | 25 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 471 158.00 | | 2 471 158.00 | 2 471 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
084 Disponibilités | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 866 342.00 | | 2 866 342.00 | 2 866 342.00 |
110 Total général Actif | 2 891 613.00 | 19 304.00 | 2 872 309.00 | 2 891 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 283 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 880 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 872 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 032 771.00 | | | 1 032 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 771.00 | | | 1 032 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537 741.00 | | | 537 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203 117.00 | | | -1 203 117.00 |
242 Autres charges externes. | 662 284.00 | | | 662 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
252 Charges sociales | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 063.00 | | | -4 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 341 527.00 | | | 341 527.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |