| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 365 976.00 | | 1 365 976.00 | 1 365 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 937.00 | 117 249.00 | 55 688.00 | 172 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 913.00 | 117 249.00 | 1 421 663.00 | 1 538 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BZ Autres créances | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
CF Disponibilités | 1 079 626.00 | | 1 079 626.00 | 1 079 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 055.00 | | 1 230 055.00 | 1 230 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 967.00 | 117 249.00 | 2 651 718.00 | 2 768 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 066.00 | 270 146.00 | | 322 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 358.00 | 351 920.00 | | 409 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 425.00 | 1 742 066.00 | | 2 151 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 417.00 | 1 236 085.00 | | 75 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 010.00 | 78 169.00 | | 103 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 744.00 | 290 566.00 | | 194 744.00 |
EA Autres dettes | 127 124.00 | 323 301.00 | | 127 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 293.00 | 2 178 121.00 | | 500 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 718.00 | 3 920 187.00 | | 2 651 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 920.00 | 1 495 082.00 | | 448 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 829 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 058.00 | | | 1 078 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 995.00 | 110.00 | | 995 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 063.00 | -110.00 | | 82 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 319.00 | 133 246.00 | | 140 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 722.00 | 1 972 403.00 | | 2 931 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 364.00 | 1 620 483.00 | | 2 522 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 358.00 | 351 920.00 | | 409 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 130.00 | | | 2 608 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 218.00 | 1 538 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015 833.00 | 1 365 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 385.00 | 172 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381 809.00 | | | 2 381 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 322.00 | | | 226 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 132.00 | 59 834.00 | 73 716.00 | 131 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | 20 540.00 | 40 761.00 | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | 39 294.00 | 32 955.00 | 110 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
UX Autres créances clients | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 417.00 | 24 044.00 | 51 373.00 | 75 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 668.00 | | | 1 160 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 293.00 | 448 920.00 | 51 373.00 | 500 293.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |