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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 254.00 | 145.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 001.00 | 69 206.00 | 71 795.00 | 141 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 213.00 | 67 114.00 | 58 099.00 | 125 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 550.00 | 143 509.00 | 130 040.00 | 273 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BT Marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
BZ Autres créances | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CF Disponibilités | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 772.00 | 143 509.00 | 483 263.00 | 626 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 167 003.00 | | | 167 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 168.00 | | | 292 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 263.00 | | | 483 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 169.00 | | | 243 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 547.00 | | 64 002.00 | 209 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 612.00 | | 64 002.00 | 208 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 169.00 | 44 340.00 | | 99 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 44 340.00 | | 98 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 480.00 | 1 429.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 1 429.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429.00 | 7 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 955.00 | 41 956.00 | 48 998.00 | 90 955.00 |
VI Groupe et associés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 798.00 | 250 798.00 | | 250 798.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 168.00 | 243 169.00 | 48 998.00 | 292 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
ST Autres comptes | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |