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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 035 820.00 | | 2 035 820.00 | 2 035 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 312.00 | 247 744.00 | 157 567.00 | 405 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 332.00 | 249 034.00 | 2 230 297.00 | 2 479 332.00 |
BT Marchandises | 312 980.00 | | 312 980.00 | 312 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 833.00 | | 482 833.00 | 482 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 165.00 | 249 034.00 | 2 713 131.00 | 2 962 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | 193 350.00 | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 335.00 | 15 000.00 | | 19 335.00 |
DG Autres réserves | 497 309.00 | 458 433.00 | | 497 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 326.00 | 146 021.00 | | 253 326.00 |
DL TOTAL (I) | 888 170.00 | 812 804.00 | | 888 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 942.00 | 1 625 115.00 | | 1 485 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 194.00 | 214 155.00 | | 246 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 444.00 | 57 210.00 | | 92 444.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 960.00 | 2 135 102.00 | | 1 824 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 131.00 | 2 947 906.00 | | 2 713 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 596.00 | 649 160.00 | | 478 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 886.00 | | 18 445.00 | 2 460 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 110.00 | | | 2 037 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 866.00 | | 18 445.00 | 386 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 115.00 | 48 920.00 | | 200 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 190.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 014.00 | 47 730.00 | | 200 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 194.00 | 246 194.00 | | 246 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
UX Autres créances clients | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 942.00 | 139 577.00 | 562 374.00 | 1 485 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 960.00 | 478 596.00 | 562 374.00 | 1 824 960.00 |