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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 211.00 | 14 318.00 | 14 529.00 |
040 Immobilisations financières | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 432.00 | 211.00 | 170 221.00 | 170 432.00 |
060 Stock marchandises | 146 281.00 | | 146 281.00 | 146 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
072 Créances – Autres | 130 755.00 | | 130 755.00 | 130 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 446.00 | | 496 446.00 | 496 446.00 |
110 Total général Actif | 666 878.00 | 211.00 | 666 667.00 | 666 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |