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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 716.00 | 79 085.00 | 452 630.00 | 531 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 239.00 | 30 459.00 | 310 779.00 | 341 239.00 |
AX Avances et acomptes | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 627.00 | 109 544.00 | 787 082.00 | 896 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 303.00 | | 593 303.00 | 593 303.00 |
BN En cours de production de biens | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 022.00 | | 332 022.00 | 332 022.00 |
BZ Autres créances | 417 244.00 | | 417 244.00 | 417 244.00 |
CF Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 209.00 | | 1 602 209.00 | 1 602 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 837.00 | 109 544.00 | 2 389 292.00 | 2 498 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 100.00 | | | 267 100.00 |
DH Report à nouveau | -100 845.00 | | | -100 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 226.00 | | | 731 226.00 |
DK Provisions réglementées | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
DL TOTAL (I) | 999 148.00 | | | 999 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 347.00 | | | 806 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 102.00 | | | 112 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 143.00 | | | 1 390 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 292.00 | | | 2 389 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 929.00 | | | 1 167 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 040 169.00 | 359 435.00 | 3 399 604.00 | 3 040 169.00 |
FG Production vendue services | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 516.00 | 359 435.00 | 3 564 951.00 | 3 205 516.00 |
FM Production stockée | | | 59 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 563.00 | | | 125 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 300.00 | | | 1 176 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 692.00 | | | 616 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792 992.00 | | | 1 792 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 938.00 | | | 599 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 613.00 | | | 701 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091 379.00 | | | 1 091 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 710.00 | | | -25 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 043.00 | | | 5 567 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 816.00 | | | 4 835 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 226.00 | | | 731 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 742.00 | | 630 865.00 | 323 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 981.00 | 896 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 981.00 | 892 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 222.00 | | 630 865.00 | 319 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 594.00 | 25 931.00 | 57 981.00 | 141 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 594.00 | 25 931.00 | 57 981.00 | 141 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 631.00 | 101 668.00 | 5 631.00 | 5 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 347.00 | 806 347.00 | | 806 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 332 022.00 | 332 022.00 | | 332 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 469.00 | 71 254.00 | 187 764.00 | 293 469.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 196.00 | 311 196.00 | | 311 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 786.00 | 749 266.00 | 4 520.00 | 753 786.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 143.00 | 1 167 929.00 | 187 764.00 | 1 390 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ST Autres comptes | 391 694.00 | | | 391 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YT Sous‐traitance | 890 748.00 | | | 890 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 477.00 | | | 974 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 762.00 | | | 712 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 277.00 | | | 1 408 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |