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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 507.00 | 10 903.00 | 20 604.00 | 31 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 807.00 | 10 903.00 | 24 904.00 | 35 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
110 Total général Actif | 63 489.00 | 10 903.00 | 52 586.00 | 63 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 170.00 | 53 758.00 | | 98 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 170.00 | 53 758.00 | | 98 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 094.00 | 3 646.00 | | 5 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -200.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 52 984.00 | 37 253.00 | | 52 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 409.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 328.00 | 17 991.00 | | 46 328.00 |
252 Charges sociales | 7 998.00 | 923.00 | | 7 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 339.00 | 4 564.00 | | 6 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 858.00 | 64 585.00 | | 120 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 688.00 | -10 827.00 | | -22 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 003.00 | 13 002.00 | | 23 003.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 1.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | 1 979.00 | | 165.00 |