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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 10 394.00 | 290.00 | 10 684.00 |
AN Terrains | 8 873.00 | 8 160.00 | 713.00 | 8 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 853.00 | 55 711.00 | 52 142.00 | 107 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 057.00 | 117 061.00 | 7 996.00 | 125 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 467.00 | 191 327.00 | 61 140.00 | 252 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BT Marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 271.00 | | 274 271.00 | 274 271.00 |
BZ Autres créances | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
CF Disponibilités | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 555.00 | | 607 555.00 | 607 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 021.00 | 191 327.00 | 668 694.00 | 860 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 696.00 | -909 681.00 | | -941 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 472.00 | -32 015.00 | | 143 472.00 |
DL TOTAL (I) | -788 224.00 | -931 696.00 | | -788 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 780.00 | 31 236.00 | | 2 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780.00 | 31 236.00 | | 2 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127.00 | 27 565.00 | | 7 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 244.00 | 340 582.00 | | 604 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 008.00 | 197 157.00 | | 179 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 962.00 | 367 194.00 | | 178 962.00 |
EA Autres dettes | | 17 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 798.00 | 478 685.00 | | 484 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 139.00 | 1 428 590.00 | | 1 454 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 694.00 | 528 130.00 | | 668 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 215.00 | | 10 252.00 | 242 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 531.00 | | 10 252.00 | 231 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 403.00 | 34 924.00 | | 156 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 88.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 097.00 | 34 836.00 | | 146 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 236.00 | 14 064.00 | 42 520.00 | 31 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 236.00 | 14 064.00 | 42 520.00 | 31 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 054.00 | 42 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 798.00 | 484 798.00 | | 484 798.00 |
UX Autres créances clients | 274 271.00 | 274 271.00 | | 274 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 604 244.00 | 604 244.00 | | 604 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 972.00 | 379 972.00 | | 379 972.00 |
VW T.V.A. | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 139.00 | 1 454 139.00 | | 1 454 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |