| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 2 077.00 | 1 255.00 | 3 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972.00 | 2 077.00 | 3 895.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 892.00 | 2 077.00 | 120 815.00 | 122 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 297.00 | -10 504.00 | | -7 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 468.00 | 3 208.00 | | -27 468.00 |
DL TOTAL (I) | -19 765.00 | 7 703.00 | | -19 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 83.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 540.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 467.00 | 55 955.00 | | 116 467.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | 5 693.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 580.00 | 62 276.00 | | 140 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 815.00 | 69 979.00 | | 120 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 580.00 | 62 276.00 | | 140 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 033.00 | 41 848.00 | 151 881.00 | 110 033.00 |
FG Production vendue services | 276 744.00 | 36 076.00 | 312 820.00 | 276 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 777.00 | 77 924.00 | 464 702.00 | 386 777.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 600.00 | 326 222.00 | | 465 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 068.00 | 323 014.00 | | 493 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 468.00 | 3 208.00 | | -27 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332.00 | | 2 640.00 | 3 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 1 112.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 1 112.00 | | 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VW T.V.A. | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |