| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 9 428.00 | 26.00 | 9 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 695.00 | 55 669.00 | 26.00 | 55 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 538.00 | 384 880.00 | 270 658.00 | 655 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 711.00 | 464 502.00 | 271 209.00 | 735 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 678.00 | 464 502.00 | 283 176.00 | 747 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 296.00 | -1 070 077.00 | | -1 140 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 992.00 | -70 219.00 | | -262 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 287.00 | -1 130 296.00 | | -1 393 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 003.00 | 1 412 845.00 | | 1 436 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 12 485.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 216.00 | 57 035.00 | | 175 216.00 |
EA Autres dettes | 56 104.00 | 1 089.00 | | 56 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 463.00 | 1 483 454.00 | | 1 676 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 176.00 | 353 159.00 | | 283 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 463.00 | 1 483 454.00 | | 1 676 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 17 982.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 63 877.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 7 467.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 32 796.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | 31 081.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495.00 | 63 878.00 | | 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 487.00 | 134 097.00 | | 263 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 992.00 | -70 219.00 | | -262 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 749.00 | | | 744 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 038.00 | 735 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 038.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 233.00 | | | 711 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 456.00 | 69 084.00 | 9 038.00 | 404 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 771.00 | 267.00 | 9 038.00 | 8 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 309.00 | 644.00 | | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 376.00 | 68 173.00 | | 372 376.00 |