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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 164.00 | | 1 677 164.00 | 1 677 164.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 876.00 | | 1 714 876.00 | 1 714 876.00 |
CU Autres participations | 1 657 164.00 | | 1 657 164.00 | 1 657 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 910 266.00 | 613 277.00 | | 910 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 883.00 | 296 989.00 | | 333 883.00 |
DK Provisions réglementées | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 813.00 | 1 114 930.00 | | 1 448 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 251.00 | 318 658.00 | | 130 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 992.00 | 259 969.00 | | 129 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 3 466.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 7 895.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 063.00 | 589 988.00 | | 266 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 876.00 | 1 704 917.00 | | 1 714 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 063.00 | 330 682.00 | | 266 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -5 175.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 004.00 | 325 004.00 | | 350 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 121.00 | 28 015.00 | | 16 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 883.00 | 296 989.00 | | 333 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 164.00 | | | 1 677 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 164.00 | | | 1 677 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 539.00 | 539.00 | 20 000.00 | 20 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 063.00 | 266 063.00 | | 266 063.00 |