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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 5 624.00 | 8 481.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 984.00 | 1 699.00 | 39 286.00 | 40 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 089.00 | 7 323.00 | 47 766.00 | 55 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 861.00 | 326.00 | 316 535.00 | 316 861.00 |
BZ Autres créances | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CF Disponibilités | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 793.00 | 326.00 | 577 468.00 | 577 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 882.00 | 7 648.00 | 625 234.00 | 632 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 283.00 | 188 192.00 | | 223 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 911.00 | 95 091.00 | | 98 911.00 |
DL TOTAL (I) | 330 994.00 | 292 083.00 | | 330 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 739.00 | 1 277.00 | | 36 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 840.00 | 130 692.00 | | 202 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 747.00 | 72 915.00 | | 50 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 4 000.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 240.00 | 208 884.00 | | 294 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 234.00 | 500 968.00 | | 625 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 105.00 | | 40 984.00 | 14 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | | 40 984.00 | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 4 084.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 4 084.00 | | 3 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 316 470.00 | 316 470.00 | | 316 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VC Groupe et associés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 186.00 | 376 186.00 | | 376 186.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 501.00 | 257 501.00 | | 257 501.00 |