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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 785.00 | 9 171.00 | 1 613.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785.00 | 9 171.00 | 1 613.00 | 10 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 068.00 | | 489 068.00 | 489 068.00 |
BZ Autres créances | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CF Disponibilités | 661 040.00 | | 661 040.00 | 661 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 182.00 | | 1 182 182.00 | 1 182 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 966.00 | 9 171.00 | 1 183 795.00 | 1 192 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
DH Report à nouveau | -88 217.00 | -112 158.00 | | -88 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 453.00 | 23 941.00 | | 87 453.00 |
DL TOTAL (I) | 150 244.00 | 62 791.00 | | 150 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 348.00 | 128 794.00 | | 349 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 453.00 | 296 687.00 | | 302 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | 8 233.00 | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 84 192.00 | | 85 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 125.00 | 217 255.00 | | 267 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 543.00 | | |
EA Autres dettes | 20 945.00 | 23 392.00 | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 551.00 | 759 097.00 | | 1 033 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 795.00 | 821 888.00 | | 1 183 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 033.00 | 750 864.00 | | 725 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 348.00 | 128 794.00 | | 49 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | 2 672.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 2 672.00 | | 6 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UX Autres créances clients | 489 068.00 | 489 068.00 | | 489 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 453.00 | 302 453.00 | | 302 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 211.00 | 520 211.00 | | 520 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 033.00 | 725 033.00 | 300 000.00 | 1 025 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |