| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 691.00 | 79.00 | 1 770.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 402.00 | 9 609.00 | 8 792.00 | 18 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 1 126.00 | 2 257.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 811.00 | 12 426.00 | 13 384.00 | 25 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
BZ Autres créances | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 287.00 | | 277 287.00 | 277 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 097.00 | 12 426.00 | 290 671.00 | 303 097.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DH Report à nouveau | -15 270.00 | | | -15 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | -15 270.00 | | -4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647.00 | 2 976.00 | | 9 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 016.00 | 29 870.00 | | 19 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 5 288.00 | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 504.00 | 111 110.00 | | 157 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 848.00 | 55 514.00 | | 74 848.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | 68 075.00 | | 19 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 024.00 | 322 217.00 | | 281 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 671.00 | 325 193.00 | | 290 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 921.00 | 301 183.00 | | 262 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 054.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 942.00 | | 257 942.00 | 257 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 942.00 | | 257 942.00 | 257 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 21 774.00 | | 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 2 701.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 2 701.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -2 701.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 480.00 | 379 866.00 | | 258 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 809.00 | 395 137.00 | | 262 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | -15 270.00 | | -4 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 508.00 | | 2 989.00 | 26 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 25 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 21 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | | 1 219.00 | 24 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 10 334.00 | 3 686.00 | 5 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 8 643.00 | 3 686.00 | 5 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 016.00 | 4 912.00 | 14 103.00 | 19 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 916.00 | 273 813.00 | 2 103.00 | 275 916.00 |
VW T.V.A. | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 024.00 | 262 921.00 | 18 103.00 | 281 024.00 |