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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 389.00 | 3 200.00 | 1 189.00 | 4 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 559.00 | 8 137.00 | 9 422.00 | 17 559.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 997.00 | 11 337.00 | 10 660.00 | 21 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 993.00 | 3 500.00 | 13 493.00 | 16 993.00 |
072 Créances – Autres | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
084 Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 808.00 | 3 500.00 | 22 308.00 | 25 808.00 |
110 Total général Actif | 47 806.00 | 14 837.00 | 32 969.00 | 47 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 160.00 | 247 695.00 | | 238 160.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 8 800.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 2 977.00 | 3 033.00 | | 2 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 137.00 | 259 528.00 | | 229 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 620.00 | 11 161.00 | | 3 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 104 150.00 | 94 528.00 | | 104 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 1 594.00 | | 6 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 387.00 | 103 834.00 | | 66 387.00 |
252 Charges sociales | 38 603.00 | 27 354.00 | | 38 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | 4 060.00 | | 5 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 449.00 | 3 500.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 071.00 | 247 234.00 | | 227 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 067.00 | 12 294.00 | | 2 067.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | 339.00 | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -400.00 | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 170.00 | 12 282.00 | | 1 170.00 |