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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 891.00 | 7 612.00 | 1 279.00 | 8 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 361.00 | 10 212.00 | 83 149.00 | 93 361.00 |
BT Marchandises | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 154.00 | 10 212.00 | 204 942.00 | 215 154.00 |
CU Autres participations | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 97 780.00 | | 98 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DH Report à nouveau | -48 621.00 | -17 920.00 | | -48 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | -30 701.00 | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 77 766.00 | 49 159.00 | | 77 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 985.00 | 14 407.00 | | 10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 053.00 | 69 039.00 | | 70 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 89 443.00 | | 44 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | 1 380.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 3 979.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 176.00 | 178 249.00 | | 127 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 942.00 | 227 408.00 | | 204 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 176.00 | 178 249.00 | | 127 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 2 000.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 120.00 | 207 606.00 | | 211 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 559.00 | 238 308.00 | | 193 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 561.00 | -30 701.00 | | 17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 166.00 | 2 718.00 | | 7 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 2 718.00 | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VI Groupe et associés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 177.00 | 127 177.00 | | 127 177.00 |