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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 930.00 | 5 127.00 | 6 057.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 607.00 | 2 430.00 | 5 177.00 | 7 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
072 Créances – Autres | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
084 Disponibilités | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 981.00 | | 175 981.00 | 175 981.00 |
110 Total général Actif | 183 587.00 | 2 430.00 | 181 158.00 | 183 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 107.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 167.00 | | | 25 167.00 |