| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 11 501.00 | 2 947.00 | 14 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 227.00 | 11 501.00 | 9 726.00 | 21 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 435.00 | | 1 497 435.00 | 1 497 435.00 |
BZ Autres créances | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 239.00 | | 1 596 239.00 | 1 596 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 466.00 | 11 501.00 | 1 605 965.00 | 1 617 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 873.00 | 103 446.00 | | 234 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 751.00 | 131 427.00 | | -49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 212 621.00 | 262 373.00 | | 212 621.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 441.00 | 1 281 441.00 | | 1 251 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 36 039.00 | | 19 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | 94 971.00 | | 49 388.00 |
EA Autres dettes | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 344.00 | 1 412 450.00 | | 1 379 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 965.00 | 1 674 823.00 | | 1 605 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 346 386.00 | 346 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 346 386.00 | 346 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 078.00 | 716 710.00 | | 354 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 830.00 | 585 283.00 | | 403 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 751.00 | 131 427.00 | | -49 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416.00 | 3 085.00 | 11 501.00 | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 3 085.00 | 11 501.00 | 8 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 785.00 | 1 310 785.00 | | 1 310 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 435.00 | 1 497 435.00 | | 1 497 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 586.00 | 1 555 807.00 | 6 779.00 | 1 562 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 344.00 | 1 379 344.00 | | 1 379 344.00 |