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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 582.00 | 4 942.00 | 27 640.00 | 32 582.00 |
040 Immobilisations financières | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 788.00 | 4 942.00 | 205 846.00 | 210 788.00 |
060 Stock marchandises | 897 487.00 | | 897 487.00 | 897 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
084 Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 960 178.00 | | 960 178.00 | 960 178.00 |
110 Total général Actif | 1 170 966.00 | 4 942.00 | 1 166 024.00 | 1 170 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 139 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 592 378.00 | | | 592 378.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 380.00 | | | 592 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 369.00 | | | 394 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
242 Autres charges externes. | 235 938.00 | | | 235 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
252 Charges sociales | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 153.00 | | | 785 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 773.00 | | | -192 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 843.00 | | | 73 843.00 |