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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 765.00 | 8 991.00 | 1 774.00 | 10 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 10 988.00 | 1 762.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 752.00 | 20 978.00 | 3 774.00 | 24 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 760.00 | | 325 760.00 | 325 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 513.00 | 20 978.00 | 329 535.00 | 350 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 28 371.00 | 5 373.00 | | 28 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | 22 999.00 | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 84 566.00 | 54 496.00 | | 84 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 619.00 | 710 473.00 | | 190 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | 79 549.00 | | 42 694.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 8 326.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 968.00 | 804 058.00 | | 244 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 535.00 | 858 554.00 | | 329 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 943.00 | | 694.00 | 24 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 24 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 10 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | | 694.00 | 13 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290.00 | 3 573.00 | 885.00 | 18 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 2 452.00 | 885.00 | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 1 121.00 | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 858.00 | 130 620.00 | 238.00 | 130 858.00 |
VW T.V.A. | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |