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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 947.00 | 1 053.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 853.00 | 18 648.00 | 54 205.00 | 72 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 053.00 | 21 595.00 | 58 458.00 | 80 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 654.00 | 21 595.00 | 218 059.00 | 239 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 318.00 | | 1 401 318.00 | 1 401 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 318.00 | | 1 401 318.00 | 1 401 318.00 |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 070.00 | | | 1 402 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 047.00 | | | 1 357 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 108.00 | | 19 945.00 | 60 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 908.00 | | 19 945.00 | 56 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 12 724.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 12 724.00 | | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 941.00 | 68 741.00 | 3 200.00 | 71 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 697 396.00 | | | 697 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 968.00 | | | 779 968.00 |